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投资要点：

7 月股票池运行回顾。2023 年7 月份上证指数上涨2.55%，沪深300 指数上涨4.19%，创业板指上涨0.6%；7 月“十大金股组合”收益率为-0.24%，中原证券 “价值型股票组合”收益率为-8.44%。其中，“十大金股组合”收益率跑输沪深300 指数4.42个百分点，“价值型股票组合”收益率跑输沪深300 指数12.63个百分点。

8 月份策略观点。二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，提出“适时调整优化房地产政策”、“活跃资本市场，提振投资者信心”，证监会迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。预计市场在政策预期的推动下可能出现反弹，近期重点关注房地产、建材、建筑、食品饮料、医药、旅游、养殖、证券、保险、银行等行业。

8 月份股票池标的推荐。

8 月份“十大金股组合”标的调整为：300894.SZ 火星人、601555.SH 东吴证券、601233.SH 桐昆股份、002714.SZ 牧原股份、600050.SH 中国联通、000403.SZ 派林生物、002027.SZ 分众传媒、300750.SZ 宁德时代、601677.SH 明泰铝业、300415.SZ 伊之密；

8 月份“价值型股票组合”标的调整为：601958.SH 金钼股份、300820.SZ 英杰电气、002714.SZ 牧原股份、002439.SZ 启明星辰、002371.SZ 北方华创、600941.SH 中国移动、688472.SH 阿特斯、002027.SZ 分众传媒、000921.SZ 海信家电、000625.SZ 长安汽车、002517.SZ 恺英网络、603596.SH 伯特利、601058.SH 赛轮轮胎、601233.SH 桐昆股份、603416.SH 信捷电气、002837.SZ 英维克、000403.SZ 派林生物、300894.SZ 火星人、001286.SZ 陕西能源、601677.SH 明泰铝业。

风险提示：（1）大盘走势表现不及预期；（2）公司业绩不及预期；（3）过往业绩不代表未来表现；（4）本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；（5）本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。